お取引について
スポット購入
営業日なら、いつでもご購入いただけます。
１万円以上１円単位
■スポット購入のスケジュール
お振込み（申込日）
弊社よりご案内するお客さまの購入専用口座へ購入代金をお振込みください。
※口座開設の際にお届けする控えにて購入専用口座の口座番号をご案内いたします。
弊社で購入専用口座への入金確認が取れた日をもって、購入申込日といたします。
■ご注意ください
・お振込みいただいた全額がファンドの購入に充てられます。
・お客さまが振り込まれる時間帯により、購入専用口座への入金が翌日扱いになる場合がありますので、予め金融機関にご確認ください。
購入（約定日）
購入申込日の翌々営業日の基準価額でファンドを購入します。
約定日の翌営業日
弊社からお取引報告書を発送いたします。
内容をご確認の上、保管してください。
スポット購入について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。→ 詳細PDF
毎月つみたてサービス
毎月１回自動引落しでご購入いただけます。
１万円以上１円単位
■毎月つみたてサービスのスケジュール
毎月５日
毎月５日（休日の場合は翌営業日）です。
お客さまご指定の口座から引落し。（※引落し手数料は弊社負担。引落しは、引落代行会社が行ないます。）
購入（約定日）
引落日から8営業日目の基準価額で購入します。（約定）
約定日の翌営業日
弊社からお取引報告書を発送いたします。
内容をご確認の上、保管してください。
ファンドのご解約
営業日ならいつでもご解約いただけます。
１円以上１円単位の金額指定、または、全部解約。
■ファンドのご解約のスケジュール
解約のお申込み
（解約受付日）
・当日午後3:00（半日営業日は午前11:00）までご本人さまからのお電話でのみ承ります。（上記時刻以降のお申込みは翌営業日の受付となります）
・受付の際は、ご本人さまの確認をさせていただきます。
・1円以上1円単位の金額指定、または全部解約のどちらかをお申し付けください。
解約（約定日）
解約受付日の翌々営業日基準価額でファンドを解約いたします。
約定日の翌営業日
弊社からお取引報告書を発送いたします。
内容をご確認の上、保管してください。
解約受付日から
6営業日目
口座ご開設時にご登録いただいた振込先指定口座へ振込みます。
送付書類について
弊社から送付する書類についてのご説明です。
■お取引報告書
お取引の都度、送付させていただきます。
お取引の内容をご確認ください。
| お取引の明細 |
・今回のお取引内容を記載しています。 ・解約取引の場合、受渡日には指定口座への振込日を記載します。 |
|---|---|
| 受渡金額の明細 |
・買付時の受渡金額→ファンド購入に充てられた金額 ・解約時の受渡金額→指定口座へ振り込まれる金額 ※源泉徴収ありの特定口座で解約された場合、 受渡金額と源泉徴収（還付）税額を加減算した金額が振り込まれます。 |
| お取引後の残高 | ・今回のお取引後に保有されているファンドの残高 |
| 譲渡損益の明細 |
・特定口座で解約された時に表示されます。 ・一般口座で解約された時は表示されません。 |
| 源泉徴収（還付）額の明細 | ・源泉徴収ありの特定口座で解約された時に表示されます。 |
■評価額の試算
基準価額と、お客様のお取引内容を入力することで、簡易的な時価評価計算ができます。入力数値は、お取引の都度発行される「お取引報告書」などをご覧下さい。
■取引残高報告書（兼口座残高照合通知書）
・ 4半期（1～3月、4～6月、7～9月、10～12月）ごとに、その期間のお取引を記したものを送付させていただきます。
・ 期間中にお取引のないお客様でも、残高がある場合には、年１回（1月）、お預り残高を記したものを送付させていただきます。
■お取引残高
| お預り金 |
通常は０円ですが、作成基準日をまたいで お取引きがある場合は、表示されます。 |
|---|---|
| 数量 | 作成基準日現在の残高口数が表示されます。 |
| 取引単価 |
・特定口座では、1万口当りの取引価額が表示されます。 ・一般口座では、1万口当りの個別元本が表示されます。 |
| 評価単価 |
評価額を算出する際に用いた1万口当りの基準価額が 表示されます。（作成基準日の基準価額です） |
| 評価金額 | 作成基準日の評価額が表示されます。 |
■お取引明細
| 約定日・受渡日 |
約定日とは、お取引が成立した日のことです。 受渡日とは、お客さまから買付・解約の申し出をいただき、その代金を精算する日のことです。 |
|---|---|
| 取引区分 | お取引の内容を表示しています。 |
携帯電話で基準価額をご覧いただけます。